以下是关于广发中债3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告通常包含的一些重要信息:
一、分红基本信息
1. 分红权益登记日
这是确定享有分红权利的基金份额持有人的日期。在该日闭市后,登记在册的基金份额持有人有权参与分红。
2. 除息日
一般为权益登记日的下一个工作日。在除息日,基金份额净值会扣除本次分红金额,基金价格相应下降。
3. 现金红利发放日
基金公司向符合条件的基金份额持有人实际发放现金红利的日期。
二、分红方案
1. 分红比例
通常会明确每10份基金份额的分红金额,例如每10份基金份额派发现金红利[X]元。这一比例是根据基金的收益情况、可供分配利润等多方面因素确定的。
2. 分红金额计算
对于单个基金份额持有人,分红金额 = 持有的基金份额数×(每10份基金份额分红金额÷10)
三、分红对象
1. 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
无论是个人投资者还是机构投资者,只要在权益登记日闭市时持有该基金份额,就有权参与分红。
四、收益分配原则相关说明
1. 基本原则
本基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(具体方式可由基金份额持有人自行选择)。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%等。
2. 特殊情况说明
如果基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;当基金份额净值低于面值即1元时,本基金可不进行收益分配等情况的说明。
投资者可以通过广发基金官方网站、官方客服渠道或者中国证监会指定的信息披露媒体查询该基金分红公告的具体内容,以获取准确和详细的信息。
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