融资余额单日减少290亿，杠杆资金避险情绪升温
市场波动加剧，两融余额连续缩水，投资者用脚投票折射出风险偏好的微妙变化。
截至11月21日，沪深北三市两融余额为24614.50亿元，较前一交易日减少302.53亿元。其中，两市融资余额单日减少290.6亿元，总额降至24375.59亿元。
这一数据标志着融资余额连续第三个交易日下降，创下近六个月来最长连降纪录。期间两融余额合计减少412.61亿元，杠杆资金撤离步伐明显加快。
从市场表现看，11月21日沪指下跌2.45%，全市场超5000只个股下跌，电子、电力设备、有色金属等行业跌幅均超过4.5%，与融资资金流出板块高度吻合。
01 整体概况
截至11月21日，上交所融资余额报12396.81亿元，较前一交易日减少122.26亿元。
深交所融资余额报11978.78亿元，较前一交易日减少168.34亿元。
北交所两融余额76.19亿元，较上一日减少1.48亿元。
单日减少302.53亿元的规模，创下了自10月9日以来的最大单日缩水量。
市场两融余额的连续缩水，不仅反映了投资者避险情绪的升温，也显示出在市场不确定性增加环境下，杠杆资金正加速离场。
02 行业流向
在申万31个行业分类中，30个行业遭遇融资净流出，仅传媒行业获得0.69亿元的小幅融资净买入。
从行业资金流出情况看，电子行业融资余额减少103.58亿元，位居首位。
电力设备行业融资余额减少67.03亿元，紧随其后。
有色金属、计算机、医药生物行业融资余额分别减少31.74亿元、29.48亿元和24.98亿元。
若从下降幅度观察，电力设备行业融资余额降幅达3.00%，电子行业下降2.87%，有色金属行业下降2.65%，成为杠杆资金撤离最为集中的三大领域。
国都证券分析指出，当前市场受年末结算及外部市场波动影响，风险偏好明显降低，获利了结压力不断加强。
03 个股情况
融资净买入前20个股
尽管市场整体表现疲弱，部分个股仍获得杠杆资金逆势加仓。
德科立以1.56亿元的融资净买入额位居榜首。
北京银行融资净买入1.51亿元，位列第二。
中文在线获得1.41亿元融资净买入，排名第三。
其他融资净买入金额较高的个股还包括赛微电子、三花智控、国风新材等。
从融资余额增幅看，爱科赛博融资余额较前一日大增51.75%，表现最为抢眼。
北矿检测、北新路桥融资余额分别增长45.24%和30.35%，增幅居前。
融资净卖出前20个股
与此同时，多数个股面临融资资金流出压力。
胜宏科技融资余额减少10.30亿元，成为融资净卖出额最高的个股。
寒武纪-U 融资余额减少7.86亿元，位列第二。
东山精密融资余额减少7.32亿元，排名第三。
从融资余额降幅看，迅安科技融资余额下降34.60%，降幅最大。
线上线下、神工股份融资余额分别下降27.13%和26.48%，降幅居前。
04 北交所动态
在北交所市场，融资余额为76.18亿元，较前一交易日减少1.48亿元。
这是北交所融资余额连续第4个交易日减少，显示杠杆资金在这一市场同样采取保守策略。
从个股看，锦波生物、曙光数创、贝特瑞融资余额居前，分别为4.12亿元、3.54亿元和3.32亿元。
11月21日，北交所共有79只股票获得融资净买入，其中净买入金额在百万元以上的有17只。
视声智能以404.13万元的融资净买入额居首，开特股份、同力股份分别以353.69万元和350.27万元的净买入额紧随其后。
05 市场展望
从资金流向看，融资资金整体呈现避险防御特征。
电子、电力设备等弹性品种流出资金较多，反映资金对后市看法偏淡。
国都证券指出，市场需消化短期调整压力，年末持仓应选择有基本面支撑的品种。
技术分析显示，国证A指在跌破60日均线后继续下行，做空动力加大，后市可能下探120日均线寻找支撑。
短期建议控制仓位，中线可关注有基本面支撑的AI科技、消费电子、AI医疗、化工、电力设备等板块。
融资客的动向一直是A股市场重要的风向标。截至11月21日，融资余额已连续3个交易日下降，期间累计减少412.61亿元。
从过往经验看，当融资余额出现大幅回落，往往意味着市场恐慌情绪的释放。
一旦市场企稳，那些被杠杆资金逆势加仓的个股，有可能成为反弹中的急先锋。
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